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Aufschlüsselung Fondspreis

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    Aufschlüsselung Fondspreis

    Sehr geehrter Herr Müller,

    könnten Sie mir in diesem Beitrag aufschlüsseln wie sich der Fondspreis im Detail zusammensetzt und welche Einflussfaktoren dementsprechend dafür verantwortlich sind?

    Würde der Preis steigen/fallen wenn Anleger Kapital dem Fonds zusteuern/abziehen?

    Falls diese Frage bereits gestellt wurde, entschuldige ich mich für meine Unfähigkeit den Beitrag in Ihrem Forum zu finden.

    Vorab schon mal vielen Dank!

    #2
    Der Fondspreis (NAV) setzt sich aus der Summe aller Anlagen (Aktien,Futures) plus dem Barbestand dividierd durch die Anzahl der Fondsanteile zusammen. Wenn neues Kapital in den Fonds fließt, steigt das Fondsvolumen UND die Anzahl der Fondsanteile, diese werden dafür neu erzeugt. Werden Fondsanteile zurückgegebn (Geld abgezogen), werden diese Fondsanteile aus dem Verkehr gezogen. Sie sehen, dass zu-oder abfließendes Geld keinerlei Auswrikung auf den Preis der einzelnen Anteile hat.

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